有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,182 | 48,187 |
| 減価償却費 | 42,511 | 45,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,568 | 7,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,811 | -531,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 540,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,172 | -5,111 |
| 支払利息 | 10,890 | 7,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,192 | -7,722 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 773 | 253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635,397 | -292,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,444 | -57,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,148 | 205,184 |
| その他 | -89,058 | 26,316 |
| 小計 | 329,798 | -13,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,172 | 5,111 |
| 利息の支払額 | -10,891 | -7,857 |
| 法人税等の支払額 | -2,174 | -2,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,904 | -18,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -516 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 540 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,148 | -43,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,099 | -4,472 |
| その他の支出 | -1,589 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,803 | -48,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,270 | -39 |
| その他 | -191 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,461 | -47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,582 | 6,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,221 | -59,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,601 | 1,114,975 |