有価証券報告書-第109期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,723 | 61,886 |
| 減価償却費 | 44,238 | 48,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,950 | -12,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,180 | -7,243 |
| 支払利息 | 7,409 | 7,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,165 | -12,430 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 366 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,923 | 28,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,286 | -16,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,541 | -281,438 |
| その他 | 75,480 | -90,103 |
| 小計 | 510,298 | -259,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,180 | 7,243 |
| 利息の支払額 | -7,391 | -7,227 |
| 法人税等の支払額 | -13,032 | -59,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,054 | -319,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -673 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 350 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,955 | -39,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,164 | -2,170 |
| その他の支出 | -98 | -434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,788 | -43,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -38,568 |
| その他 | -868 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -39,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,017 | -2,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,415 | -404,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,391 | 1,166,515 |