利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は58億7千2百万円(前年同期比56.3%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(91億9百万円)、売上債権の増加(15億1千万円)、法人税等の支払額(31億5千2百万円)、減価償却費(24億4千7百万円)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては27億1千8百万円(前年同期は26億4千1百万円の収入)の資金を使用しました。主な要因は、有価証券および投資有価証券の売却による収入(64億8千6百万円)が取得による支出(51億2千1百万円)を上回ったものの(収支13億6千4百万円の収入)、固定資産の取得による支出(34億5千5百万円)が発生したことなどによるものであります。

2014/08/14 16:07