#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは11億7千8百万円の支出となり、前期に対し107億9千8百万円の支出減少となりました。有価証券・投資有価証券の取得による支出が45億5千6百万円減少、売却による収入が17億9千2百万円増加しました。また、新会社の設立や新規の設備投資により固定資産の取得による支出が57億5千3百万円増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは133億1千2百万円の支出となり、前期に対し72億9千7百万円の支出増加となりました。配当金の支払額が22億3千9百万円増加したことや自己株式の取得による支出が50億3千6百万円増加したことなどによるものです。
2016/03/31 16:25
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは11億円の支出となり、前期に対し107億円の支出減少となりました。有価証券・投資有価証券の取得による支出が45億円減少、売却による収入が17億円増加しました。また、新会社の設立や新規の設備投資により固定資産の取得による支出が57億円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは133億円の支出となり、前期に対し72億円の支出増加となりました。配当金の支払額が22億円増加したことや自己株式の取得による支出が50億円増加したことなどによるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前期末から37億円増加し1,129億円となりました。
2016/03/31 16:25