ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,735 | 139,287 |
| 減価償却費 | 9,553 | 9,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -327 | 563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,864 | 2,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,581 | -1,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 991 | -2,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,494 | -26,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,639 | -18,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | 10,576 |
| その他 | 2,310 | 3,205 |
| 小計 | 65,424 | 116,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,795 | 2,528 |
| 法人税等の支払額 | -16,904 | -49,004 |
| その他 | -856 | 726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,459 | 71,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,557 | -4,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 合弁解消に伴う資産等譲受代金の支払 | -13,270 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,360 |
| その他 | 308 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,589 | -5,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -89,504 | -405 |
| 配当金の支払額 | -13,826 | -25,127 |
| その他 | -526 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,856 | -25,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,964 | -11,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,022 | 27,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,612 | 486,590 |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | － | 1,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,590 | 528,616 |
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