キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1717億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -135億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1225億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 78,248 | -11,389 | -18,596 | 66,859 | -11,430 | 880,492 | 通期 | 222,912 | -24,926 | -47,314 | 197,986 | -21,427 | 991,236 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 80,494 | -31,354 | -96,984 | 49,140 | -27,913 | 935,654 | 通期 | 140,633 | -112,677 | -169,572 | 27,956 | -102,008 | 831,662 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 70,660 | -48,950 | -54,056 | 21,710 | -48,453 | 780,128 | 通期 | 121,713 | -88,562 | -90,267 | 33,151 | -87,509 | 774,761 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 112,142 | -30,439 | -41,359 | 81,703 | -27,759 | 818,124 | 通期 | 175,990 | -130,257 | -93,097 | 45,733 | -103,016 | 725,903 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 119,058 | -68,044 | -56,968 | 51,014 | -65,312 | 727,364 | 通期 | 177,738 | -123,343 | -172,868 | 54,395 | -133,106 | 607,714 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 72,963 | -52,498 | -114,835 | 20,465 | -49,432 | 500,983 | 通期 | 144,872 | -84,319 | -140,726 | 60,553 | -70,478 | 515,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 47,121 | -31,073 | -34,385 | 16,048 | -14,627 | 497,471 | 通期 | 117,996 | -16,770 | -53,132 | 101,226 | -18,553 | 577,919 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 75,039 | -15,955 | -40,704 | 59,084 | -11,413 | 595,273 | 通期 | 125,581 | -53,929 | -89,154 | 71,652 | -41,101 | 574,655 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 46,108 | -26,093 | -59,463 | 20,015 | -23,128 | 547,524 | 通期 | 99,505 | -77,998 | -127,924 | 21,507 | -53,095 | 476,953 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 75,212 | -33,763 | -55,703 | 41,449 | -24,932 | 473,870 | 通期 | 171,764 | -13,563 | -122,514 | 158,201 | -53,884 | 526,881 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1979億8600万
- 2016年3月（連） -85.88%
- 279億5600万
- 2017年3月（連） +18.58%
- 331億5100万
- 2018年3月（連） +37.95%
- 457億3300万
- 2019年3月（連） +18.94%
- 543億9500万
- 2020年3月（連） +11.32%
- 605億5300万
- 2021年3月（連） +67.17%
- 1012億2600万
- 2022年3月（連） -29.22%
- 716億5200万
- 2023年3月（連） -69.98%
- 215億700万
- 2024年3月（連） +635.58%
- 1582億100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 30.55%
- 2016年3月（連）
- 22.56%
- 2017年3月（連）
- 22.67%
- 2018年3月（連）
- 24.22%
- 2019年3月（連）
- 27.97%
- 2020年3月（連）
- 28.5%
- 2021年3月（連）
- 21.4%
- 2022年3月（連）
- 17.13%
- 2023年3月（連）
- 11.68%
- 2024年3月（連）
- 21.6%