ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,540 | 100,843 |
| 減価償却費 | 39,709 | 45,913 |
| 減損損失 | － | 1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,320 | 2,762 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,732 | -7,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,705 | -5,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,243 | -8,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,500 | 18,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,249 | 10,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,393 | -8,646 |
| その他 | 3,855 | 14,118 |
| 小計 | 244,762 | 163,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,662 | 11,965 |
| 法人税等の支払額 | -79,985 | -29,655 |
| その他 | -701 | -1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,738 | 144,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,142 | -32,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,357 | 28,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,324 | -75,429 |
| その他 | -5,234 | -5,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,343 | -84,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -36,870 |
| 配当金の支払額 | -173,571 | -102,546 |
| その他 | 886 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,868 | -140,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -580 | -12,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,053 | -92,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,714 | 515,008 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 864 | － |
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