ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,117 | 38,220 |
| 減価償却費 | 22,209 | 21,725 |
| 減損損失 | 1,973 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | 758 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 455 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,067 | -1,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,888 | -4,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,195 | 830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,944 | -1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,393 | 384 |
| その他 | 4,115 | -2,995 |
| 小計 | 78,757 | 51,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,721 | 5,633 |
| 法人税等の支払額 | -15,943 | -9,961 |
| その他 | 428 | 178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,963 | 47,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,413 | -28,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,228 | 14,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,432 | -14,627 |
| その他 | -2,881 | -1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,498 | -31,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35,769 | -85 |
| 配当金の支払額 | -78,439 | -33,561 |
| その他 | -627 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,835 | -34,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,361 | 448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,731 | -17,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,008 | 497,471 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
