ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,220 | 107,284 |
| 減価償却費 | 21,725 | 22,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 758 | 596 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 437 | 1,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,982 | -1,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,948 | -10,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830 | 12,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,103 | -29,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -6,055 |
| その他 | -2,995 | -3,342 |
| 小計 | 51,271 | 93,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,633 | 6,578 |
| 法人税等の支払額 | -9,961 | -25,724 |
| その他 | 178 | 690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,121 | 75,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,979 | -9,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,345 | 5,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,627 | -11,413 |
| その他 | -1,812 | -1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,073 | -15,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -137 |
| 配当金の支払額 | -33,561 | -39,540 |
| その他 | -739 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,385 | -40,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 448 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,889 | 17,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,471 | 595,273 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352 | － |
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