ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,284 | 115,547 |
| 減価償却費 | 22,833 | 24,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 596 | 777 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,277 | 915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,632 | -3,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,445 | -15,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,953 | 4,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,959 | -49,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,055 | 3,894 |
| その他 | -3,342 | -6,277 |
| 小計 | 93,495 | 74,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,578 | 14,814 |
| 法人税等の支払額 | -25,724 | -44,440 |
| その他 | 690 | 1,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,039 | 46,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,327 | -1,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,969 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,413 | -23,128 |
| その他 | -1,184 | -1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,955 | -26,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -10,252 |
| 配当金の支払額 | -39,540 | -46,015 |
| その他 | -1,027 | -3,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,704 | -59,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,026 | 12,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,354 | -27,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,655 | 547,524 |
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