ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,547 | 86,153 |
| 減価償却費 | 24,007 | 23,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 777 | 354 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 915 | 1,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,216 | -3,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,816 | -14,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,064 | 24,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,383 | -15,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,894 | -5,785 |
| その他 | -6,277 | -6,397 |
| 小計 | 74,608 | 90,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,814 | 22,290 |
| 法人税等の支払額 | -44,440 | -37,149 |
| その他 | 1,126 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,108 | 75,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,164 | -6,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,128 | -24,932 |
| その他 | -1,801 | -2,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,093 | -33,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,252 | -996 |
| 配当金の支払額 | -46,015 | -51,745 |
| その他 | -3,196 | -2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,463 | -55,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,317 | 11,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,131 | -3,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,953 | 473,870 |
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