ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,153 | 94,780 |
| 減価償却費 | 23,346 | 22,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 354 | 165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,245 | 1,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,864 | -5,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,358 | -13,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,657 | 24,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,092 | 21,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,785 | -6,785 |
| その他 | -6,397 | -8,859 |
| 小計 | 90,236 | 130,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,290 | 28,878 |
| 法人税等の支払額 | -37,149 | -12,528 |
| その他 | -165 | 621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,212 | 147,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,013 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,932 | -21,361 |
| その他 | -2,818 | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,763 | -99,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -996 | -40,261 |
| 配当金の支払額 | -51,745 | -41,493 |
| その他 | -2,962 | -2,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,703 | -84,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,171 | -9,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,083 | -45,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,870 | 481,139 |
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