ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,780 | 107,905 |
| 減価償却費 | 22,655 | 22,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 1,016 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,054 | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,151 | -6,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,942 | -14,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,618 | 4,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,561 | 17,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,785 | 8 |
| その他 | -8,859 | -8,623 |
| 小計 | 130,323 | 123,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,878 | 29,780 |
| 法人税等の支払額 | -12,528 | -27,025 |
| その他 | 621 | 1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,294 | 127,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -125,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,462 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,361 | -10,151 |
| その他 | -1,157 | -717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,056 | -46,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40,261 | -665 |
| 配当金の支払額 | -41,493 | -46,554 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| その他 | -2,737 | -2,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,491 | -59,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,489 | 5,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,742 | 27,283 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 481,139 | 529,374 |
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