ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,035 | 55,117 |
| 減価償却費 | 17,869 | 22,209 |
| 減損損失 | － | 1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 677 | 319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,030 | -3,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,068 | -4,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,883 | 9,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,648 | 2,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,496 | -9,393 |
| その他 | -1,647 | 4,115 |
| 小計 | 157,361 | 78,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,014 | 9,721 |
| 法人税等の支払額 | -48,874 | -15,943 |
| その他 | -443 | 428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,058 | 72,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,510 | -14,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,294 | 14,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,312 | -49,432 |
| その他 | -2,516 | -2,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,044 | -52,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -35,769 |
| 配当金の支払額 | -57,746 | -78,439 |
| その他 | 885 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,968 | -114,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,415 | -12,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461 | -106,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,714 | 500,983 |
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