ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,397 | 112,035 |
| 減価償却費 | 15,909 | 17,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,744 | 677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,552 | -3,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,305 | -8,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,662 | 56,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,713 | -6,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,614 | -10,496 |
| その他 | 21,259 | -1,647 |
| 小計 | 129,327 | 157,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,600 | 11,014 |
| 法人税等の支払額 | -24,818 | -48,874 |
| その他 | 33 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,142 | 119,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,759 | -65,312 |
| その他 | -2,680 | -2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,439 | -68,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -107 |
| 配当金の支払額 | -40,554 | -57,746 |
| その他 | -654 | 885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,359 | -56,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,019 | 7,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,363 | 1,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,903 | 727,364 |
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