ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,254 | 118,397 |
| 減価償却費 | 10,695 | 15,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -4,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,967 | -2,552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,254 | -7,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,041 | -4,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,203 | -19,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,894 | 12,614 |
| その他 | -312 | 21,259 |
| 小計 | 85,978 | 129,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,747 | 7,600 |
| 法人税等の支払額 | -22,030 | -24,818 |
| その他 | -35 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,660 | 112,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,453 | -27,759 |
| その他 | -497 | -2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,950 | -30,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13,303 | -151 |
| 配当金の支払額 | -40,510 | -40,554 |
| その他 | -243 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,056 | -41,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,188 | 3,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,534 | 43,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,128 | 818,124 |
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