ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,829 | 81,254 |
| 減価償却費 | 10,248 | 10,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -513 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,085 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,071 | -1,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,030 | -5,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,429 | 6,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,791 | -8,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,632 | 3,894 |
| その他 | 1,626 | -312 |
| 小計 | 154,180 | 85,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,253 | 6,747 |
| 法人税等の支払額 | -82,472 | -22,030 |
| その他 | 533 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,494 | 70,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,913 | -48,453 |
| その他 | -3,441 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,354 | -48,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -13,303 |
| 配当金の支払額 | -96,108 | -40,510 |
| その他 | -616 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,984 | -54,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,738 | -19,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,582 | -51,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,662 | 780,128 |
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