ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,002 | 136,829 |
| 減価償却費 | 10,312 | 10,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,169 | 2,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -2,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,323 | -6,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,713 | 29,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,333 | -2,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,671 | -14,632 |
| その他 | 4,810 | 1,626 |
| 小計 | 109,197 | 154,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,261 | 8,253 |
| 法人税等の支払額 | -35,869 | -82,472 |
| その他 | 659 | 533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,248 | 80,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,430 | -27,913 |
| その他 | 41 | -3,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,389 | -31,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -260 |
| 配当金の支払額 | -18,260 | -96,108 |
| その他 | -174 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,596 | -96,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,090 | -7,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,353 | -55,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,236 | 935,654 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 470 | － |
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