ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,917 | 230,103 |
| 減価償却費 | 47,077 | 49,189 |
| 減損損失 | － | 1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,851 | 3,053 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,232 | 3,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,192 | -5,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,126 | -32,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,498 | -3,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,740 | -91,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,758 | 4,632 |
| その他 | 12,445 | 1,027 |
| 小計 | 159,455 | 160,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,056 | 17,546 |
| 法人税等の支払額 | -43,332 | -78,480 |
| その他 | 1,402 | 377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,581 | 99,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,199 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,012 | 44,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,363 | -47,066 |
| その他 | -2,379 | -5,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,929 | -77,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -24,436 |
| 配当金の支払額 | -86,799 | -96,485 |
| その他 | -2,121 | -7,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,154 | -127,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,238 | 8,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,264 | -97,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,655 | 476,953 |
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