ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,744 | 212,917 |
| 減価償却費 | 45,102 | 47,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,252 | 1,851 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,040 | -2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,427 | -3,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,640 | -23,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,122 | -14,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,828 | -74,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,239 | 2,758 |
| その他 | -2,985 | 12,445 |
| 小計 | 130,254 | 159,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,082 | 8,056 |
| 法人税等の支払額 | -20,153 | -43,332 |
| その他 | 813 | 1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,996 | 125,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,849 | -29,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,021 | 12,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,768 | -34,363 |
| その他 | -3,174 | -2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,770 | -53,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -234 |
| 配当金の支払額 | -50,484 | -86,799 |
| その他 | -2,365 | -2,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,132 | -89,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,465 | 14,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,559 | -3,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,919 | 574,655 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
