ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,755 | 196,738 |
| 減価償却費 | 49,001 | 46,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | 522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,496 | -11,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,175 | 544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,822 | -9,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,540 | -28,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,798 | -4,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,556 | 52,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,812 | -4,480 |
| その他 | 10,761 | 13,859 |
| 小計 | 215,966 | 252,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,227 | 33,198 |
| 法人税等の支払額 | -71,503 | -32,363 |
| その他 | 2,074 | 1,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,764 | 255,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,290 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 27,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,884 | -40,805 |
| その他 | -389 | -805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,563 | -134,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -28,391 | -49,555 |
| 配当金の支払額 | -90,096 | -83,133 |
| その他 | -4,027 | -3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,514 | -136,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,241 | -9,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,928 | -24,790 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 526,881 | 502,091 |
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