ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,738 | 227,485 |
| 減価償却費 | 46,448 | 47,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,159 | -11,838 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 544 | 652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,472 | -10,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,040 | -30,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,613 | -658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,489 | 27,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,480 | 5,468 |
| その他 | 13,859 | 3,890 |
| 小計 | 252,836 | 259,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,198 | 34,318 |
| 法人税等の支払額 | -32,363 | -46,095 |
| その他 | 1,602 | 3,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,273 | 250,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -321,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,526 | 286,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,805 | -21,181 |
| その他 | -805 | -693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,084 | -56,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49,555 | -553 |
| 配当金の支払額 | -83,133 | -94,459 |
| その他 | -3,930 | -3,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,618 | -98,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,361 | 17,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,790 | 112,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 502,091 | 615,075 |
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