キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 14:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -557億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 752億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -337億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 137,892 | -24,813 | -36,878 | 113,079 | -23,886 | 565,994 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 97,636 | -27,357 | -37,428 | 70,279 | -24,232 | 555,612 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 53,459 | -21,589 | -103,856 | 31,870 | -8,557 | 486,590 | 通期 | 66,009 | -23,575 | -104,047 | 42,434 | -10,298 | 499,140 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 51,479 | -3,305 | -8,624 | 48,174 | -2,066 | 530,612 | 3Q | 71,079 | -5,721 | -25,577 | 65,358 | -4,527 | 528,616 | 通期 | 122,338 | -6,816 | -25,759 | 115,522 | -7,070 | 583,486 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 64,559 | -18,134 | -19,631 | 46,425 | -18,143 | 595,591 | 通期 | 144,223 | -42,097 | -42,052 | 102,126 | -43,959 | 637,069 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 76,552 | -19,203 | -19,683 | 57,349 | -18,962 | 668,803 | 通期 | 158,848 | -43,964 | -39,838 | 114,884 | -44,445 | 727,751 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 65,550 | -11,640 | -16,562 | 53,910 | -11,652 | 773,546 | 通期 | 125,559 | -16,468 | -31,929 | 109,091 | -16,623 | 823,669 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 78,248 | -11,389 | -18,596 | 66,859 | -11,430 | 880,492 | 通期 | 222,912 | -24,926 | -47,314 | 197,986 | -21,427 | 991,236 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 80,494 | -31,354 | -96,984 | 49,140 | -27,913 | 935,654 | 通期 | 140,633 | -112,677 | -169,572 | 27,956 | -102,008 | 831,662 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 70,660 | -48,950 | -54,056 | 21,710 | -48,453 | 780,128 | 通期 | 121,713 | -88,562 | -90,267 | 33,151 | -87,509 | 774,761 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 112,142 | -30,439 | -41,359 | 81,703 | -27,759 | 818,124 | 通期 | 175,990 | -130,257 | -93,097 | 45,733 | -103,016 | 725,903 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 119,058 | -68,044 | -56,968 | 51,014 | -65,312 | 727,364 | 通期 | 177,738 | -123,343 | -172,868 | 54,395 | -133,106 | 607,714 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 72,963 | -52,498 | -114,835 | 20,465 | -49,432 | 500,983 | 通期 | 144,872 | -84,319 | -140,726 | 60,553 | -70,478 | 515,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 47,121 | -31,073 | -34,385 | 16,048 | -14,627 | 497,471 | 通期 | 117,996 | -16,770 | -53,132 | 101,226 | -18,553 | 577,919 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 75,039 | -15,955 | -40,704 | 59,084 | -11,413 | 595,273 | 通期 | 125,581 | -53,929 | -89,154 | 71,652 | -41,101 | 574,655 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 46,108 | -26,093 | -59,463 | 20,015 | -23,128 | 547,524 | 通期 | 99,505 | -77,998 | -127,924 | 21,507 | -53,095 | 476,953 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 75,212 | -33,763 | -55,703 | 41,449 | -24,932 | 473,870 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1378億9200万
- 2009年3月（連） -29.19%
- 976億3600万
- 2010年3月（連） -32.39%
- 660億900万
- 2011年3月（連） +85.34%
- 1223億3800万
- 2012年3月（連） +17.89%
- 1442億2300万
- 2013年3月（連） +10.14%
- 1588億4800万
- 2014年3月（連） -20.96%
- 1255億5900万
- 2015年3月（連） +77.54%
- 2229億1200万
- 2016年3月（連） -36.91%
- 1406億3300万
- 2017年3月（連） -13.45%
- 1217億1300万
- 2018年3月（連） +44.59%
- 1759億9000万
- 2019年3月（連） +0.99%
- 1777億3800万
- 2020年3月（連） -18.49%
- 1448億7200万
- 2021年3月（連） -18.55%
- 1179億9600万
- 2022年3月（連） +6.43%
- 1255億8100万
- 2023年3月（連） -20.76%
- 995億500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -248億1300万
- 2009年3月（連）投入+10.25%
- -273億5700万
- 2010年3月（連）投入-13.82%
- -235億7500万
- 2011年3月（連）投入-71.09%
- -68億1600万
- 2012年3月（連）投入+517.62%
- -420億9700万
- 2013年3月（連）投入+4.43%
- -439億6400万
- 2014年3月（連）投入-62.54%
- -164億6800万
- 2015年3月（連）投入+51.36%
- -249億2600万
- 2016年3月（連）投入+352.05%
- -1126億7700万
- 2017年3月（連）投入-21.4%
- -885億6200万
- 2018年3月（連）投入+47.08%
- -1302億5700万
- 2019年3月（連）投入-5.31%
- -1233億4300万
- 2020年3月（連）投入-31.64%
- -843億1900万
- 2021年3月（連）投入-80.11%
- -167億7000万
- 2022年3月（連）投入+221.58%
- -539億2900万
- 2023年3月（連）投入+44.63%
- -779億9800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -368億7800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -374億2800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1040億4700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -257億5900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -420億5200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -398億3800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -319億2900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -473億1400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1695億7200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -902億6700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -930億9700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1728億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1407億2600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -531億3200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -891億5400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1279億2400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1130億7900万
- 2009年3月（連） -37.85%
- 702億7900万
- 2010年3月（連） -39.62%
- 424億3400万
- 2011年3月（連） +172.24%
- 1155億2200万
- 2012年3月（連） -11.6%
- 1021億2600万
- 2013年3月（連） +12.49%
- 1148億8400万
- 2014年3月（連） -5.04%
- 1090億9100万
- 2015年3月（連） +81.49%
- 1979億8600万
- 2016年3月（連） -85.88%
- 279億5600万
- 2017年3月（連） +18.58%
- 331億5100万
- 2018年3月（連） +37.95%
- 457億3300万
- 2019年3月（連） +18.94%
- 543億9500万
- 2020年3月（連） +11.32%
- 605億5300万
- 2021年3月（連） +67.17%
- 1012億2600万
- 2022年3月（連） -29.22%
- 716億5200万
- 2023年3月（連） -69.98%
- 215億700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -238億8600万
- 2009年3月（連）増加+1.45%
- -242億3200万
- 2010年3月（連）減少-57.5%
- -102億9800万
- 2011年3月（連）減少-31.35%
- -70億7000万
- 2012年3月（連）増加+521.77%
- -439億5900万
- 2013年3月（連）増加+1.11%
- -444億4500万
- 2014年3月（連）減少-62.6%
- -166億2300万
- 2015年3月（連）増加+28.9%
- -214億2700万
- 2016年3月（連）増加+376.07%
- -1020億800万
- 2017年3月（連）減少-14.21%
- -875億900万
- 2018年3月（連）増加+17.72%
- -1030億1600万
- 2019年3月（連）増加+29.21%
- -1331億600万
- 2020年3月（連）減少-47.05%
- -704億7800万
- 2021年3月（連）減少-73.68%
- -185億5300万
- 2022年3月（連）増加+121.53%
- -411億100万
- 2023年3月（連）増加+29.18%
- -530億9500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5659億9400万
- 2009年3月（連） -1.83%
- 5556億1200万
- 2010年3月（連） -10.16%
- 4991億4000万
- 2011年3月（連） +16.9%
- 5834億8600万
- 2012年3月（連） +9.18%
- 6370億6900万
- 2013年3月（連） +14.23%
- 7277億5100万
- 2014年3月（連） +13.18%
- 8236億6900万
- 2015年3月（連） +20.34%
- 9912億3600万
- 2016年3月（連） -16.1%
- 8316億6200万
- 2017年3月（連） -6.84%
- 7747億6100万
- 2018年3月（連） -6.31%
- 7259億300万
- 2019年3月（連） -16.28%
- 6077億1400万
- 2020年3月（連） -15.25%
- 5150億800万
- 2021年3月（連） +12.22%
- 5779億1900万
- 2022年3月（連） -0.56%
- 5746億5500万
- 2023年3月（連） -17%
- 4769億5300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 29.44%
- 2009年3月（連）
- 25.15%
- 2010年3月（連）
- 26.05%
- 2011年3月（連）
- 27.42%
- 2012年3月（連）
- 26.78%
- 2013年3月（連）
- 31.87%
- 2014年3月（連）
- 27.84%
- 2015年3月（連）
- 30.55%
- 2016年3月（連）
- 22.56%
- 2017年3月（連）
- 22.67%
- 2018年3月（連）
- 24.22%
- 2019年3月（連）
- 27.97%
- 2020年3月（連）
- 28.5%
- 2021年3月（連）
- 21.4%
- 2022年3月（連）
- 17.13%
- 2023年3月（連）
- 11.68%