ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,495 | 228,578 |
| 減価償却費 | 13,321 | 15,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,891 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,999 | -2,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,126 | -3,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,247 | -19,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,208 | -16,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,560 | 9,501 |
| その他 | -2,543 | 10,139 |
| 小計 | 167,395 | 223,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 4,063 |
| 法人税等の支払額 | -48,946 | -84,218 |
| その他 | 1,053 | 1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,338 | 144,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,070 | -43,959 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,360 | － |
| その他 | 1,614 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,816 | -42,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -295 |
| 配当金の支払額 | -25,198 | -41,551 |
| その他 | -48 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,759 | -42,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,106 | -3,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,657 | 56,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,140 | 583,486 |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | 1,689 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 583,486 | 637,069 |
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