ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,826 | 193,495 |
| 減価償却費 | 13,834 | 13,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,476 | 2,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,336 | -1,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 488 | -3,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,324 | -21,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,711 | -20,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,408 | 6,560 |
| その他 | 767 | -2,543 |
| 小計 | 77,694 | 167,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,454 | 2,836 |
| 法人税等の支払額 | -17,680 | -48,946 |
| その他 | -459 | 1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,009 | 122,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,298 | -7,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | － |
| 合弁解消に伴う資産等譲受代金の支払 | -13,270 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,360 |
| その他 | 165 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,575 | -6,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -89,579 | -513 |
| 配当金の支払額 | -13,850 | -25,198 |
| その他 | -618 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,047 | -25,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,141 | -7,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,472 | 82,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,612 | 499,140 |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | － | 1,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 499,140 | 583,486 |
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