ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,538 | 105,141 |
| 減価償却費 | 6,268 | 8,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 880 | 618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -1,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,954 | -1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,746 | 3,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,373 | 3,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,892 | -2,393 |
| その他 | 2,904 | 8,968 |
| 小計 | 107,146 | 124,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,888 | 3,138 |
| 法人税等の支払額 | -46,034 | -51,190 |
| その他 | 559 | 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,559 | 76,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,143 | -18,962 |
| その他 | 9 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,134 | -19,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -83 |
| 配当金の支払額 | -19,285 | -19,362 |
| その他 | -183 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,631 | -19,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,128 | -5,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,666 | 31,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,486 | 595,591 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,561 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,591 | 668,803 |
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