ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,868 | 119,538 |
| 減価償却費 | 6,133 | 6,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,749 | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,552 | -1,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,010 | -6,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,782 | -18,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,219 | 5,892 |
| その他 | -1,466 | 2,904 |
| 小計 | 63,382 | 107,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,927 | 2,888 |
| 法人税等の支払額 | -14,224 | -46,034 |
| その他 | 394 | 559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,479 | 64,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -18,143 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,360 | － |
| その他 | 121 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,305 | -18,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -163 |
| 配当金の支払額 | -8,456 | -19,285 |
| その他 | -29 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,624 | -19,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,767 | -12,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,783 | 14,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,140 | 530,612 |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | 1,689 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,612 | 595,591 |
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