ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,141 | 79,121 |
| 減価償却費 | 8,356 | 8,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 618 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,393 | -1,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,600 | -2,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,140 | 11,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,416 | 1,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,393 | -4,595 |
| その他 | 8,968 | 4,116 |
| 小計 | 124,235 | 96,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,138 | 3,564 |
| 法人税等の支払額 | -51,190 | -34,843 |
| その他 | 369 | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,552 | 65,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,962 | -11,652 |
| その他 | -241 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,203 | -11,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -212 |
| 配当金の支払額 | -19,362 | -16,058 |
| その他 | -238 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,683 | -16,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,932 | 8,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,734 | 45,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637,069 | 727,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,751 | 773,546 |
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