営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より78億円減少し、777億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益333億円を計上したことに加え、営業債権およびその他の債権の減少(271億円)、法人所得税の支払(△260億円)、棚卸資産の増加(△248億円)、営業債務およびその他の債務の減少(△183億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、1億円の収入(前年同期は、464億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、177億円の支出(前年同期は、130億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得(△100億円)と子会社の取得(△83億円)によるものであります。

2023/11/13 13:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		95,247		33,317

2023/11/13 13:29