有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

18.社債
(1)内訳表
社債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
1年内償還予定の社債	29,872	-
合計	29,872	-

(2)発行条件
社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)	利率 %	担保	償還期限
当社	2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	2014年3月14日	29,872	-	0.000	なし	2019年3月14日
合計	-	-	29,872	-	-	-	-

(3)財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債
期首残高	44,745
非資金取引による変動
社債の償還による支出	△15,000
財務キャッシュ・フローからの変動	△15,000
利息費用	127
期末残高	29,872

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債
期首残高	29,872
非資金取引による変動
転換社債の転換	△29,947
財務キャッシュ・フローからの変動	-
利息費用	75
期末残高	-