IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -687 | 1,919 |
| 減価償却費 | 921 | 894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 78 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -23 |
| 支払利息 | 53 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 64 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -277 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | -1,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,111 | -1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | 659 |
| その他 | -221 | 62 |
| 小計 | 1,552 | 1,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 23 |
| 利息の支払額 | -66 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304 | 1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 少数株主からの子会社株式の追加取得による支出 | -52 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -358 | － |
| その他 | 31 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,842 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -631 | -615 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -833 | -200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,821 | 5,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,987 | 6,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
