利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4千3百万円の収入となりました。これは主に、太陽光発電関連ビジネス事業の推進により、たな卸資産が14億2千万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を15億6千6百万円計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億7千万円の支出となりました。これは主に、太陽光発電所等の有形固定資産を取得したことより6億8千9百万円、株式会社コーネット及び株式会社コーネットシステムの株式を取得したことにより1億2千2百万円を支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億9千9百万円の支出となりました。これは主に、ストックオプションの行使により1億5千4百万円の収入となった一方で、配当金の支払いにより4億4千7百万円を支出したことによるものです。

2014/11/07 10:07