利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、27億7千9百万円の収入となりました。これは主に、法人税等を6億9千9百万円支払った一方で、前受金が8億7千7百万円増加したことと税金等調整前四半期純利益を15億5千5百万円計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億6千5百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の売却により1億6千4百万円の収入があった一方で、有形及び無形固定資産の取得により6億円を支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億7千1百万円の支出となりました。これは主に、借入金を8億9百万円返済したことや配当金の支払いにより6億4百万円を支出したことによるものです。

2015/11/13 9:04