利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億2千5百万円の収入となりました。これは主に、未払又は未収消費税等の増減が3億1千6百万円、法人税等を4億4千8百万円納付した一方で、税金等調整前四半期純利益を13億2千8百万円計上し、仕入債務が13億4百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億1千3百万円の支出となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却により3千9百万円の収入があった一方で、有形固定資産の取得により9億1千8百万円、有価証券の取得により3億1千5百万円支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億1千8百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払いにより5億4千2百万円、長期借入金の返済により8千3百万円を支出したことによるものです。

2016/11/11 10:37