利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、38億5千4百万円の収入となりました。これは主に、法人税等を15億6千万円納付した一方で、減価償却費の計上12億8千7百万円及び税金等調整前四半期純利益を34億6百万円計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億7千9百万円の支出となりました。これは主に、固定資産の売却による収入が12億2千8百万円あった一方で、固定資産の取得による支出が16億5千万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億6千6百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億5千6百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払いにより8億9百万円を支出したことと、短期及び長期借入金を2億3千6百万円返済等をしたことによるものです。

2018/11/09 14:03