流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、財政状態といたしましては、当第2四半期連結会計期間末の総資産の額は、前連結会計年度末より13億7千8百万円減少し、856億4千6百万円となりました。これは主に、現金及び預金が借入等により5億6千4百万円増加したものの、売上債権が11億5千9百万円減少したことと、商標権、顧客関連資産及びのれん等の無形固定資産が主に償却により9億2千6百万円減少したことによるものです。
負債の額は、前連結会計年度末より10億5千7百万円増加し、452億9千4百万円となりました。これは主に、短期借入金を中心に流動負債が19億5千7百万円減少した一方で、長期借入金が32億8千5百万円増加したことによるものです。
純資産の額は、利益剰余金が3億8百万円増加したものの、自己株式が取得により20億2千万円増加(純資産の減少)したことに加え、為替換算調整勘定が6億4千5百万円減少したことにより、前連結会計年度末より24億3千6百万円減少し、403億5千1百万円となりました。

2020/11/13 10:53