利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、34億3千2百万円の収入(前年同期は52億4千5百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等を29億1千万円納付、棚卸資産が24億6千8百万円、売上債権が20億1千9百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を81億4千7百万円計上したことや減価償却費を17億2千万円計上、仕入債務が9億3百万円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億8千2百万円の支出(前年同期は16億7千3百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得により11億8千8百万円支出したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億1百万円の支出(前年同期は26億1百万円の支出)となりました。これは主に、借入の返済により5億9千万円、配当金の支払いにより17億3千4百万円を支出したことなどによるものです。

2022/11/11 9:13