大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 327,428 | 656,085 |
| 減価償却費 | 1,677,277 | 1,747,357 |
| のれん償却額 | 24,497 | 25,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,896 | -1,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,174 | 33,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,771 | -59,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,285 | -25,936 |
| 支払利息 | 151,216 | 125,970 |
| 為替差損益（△は益） | 85,028 | 24,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,773 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,444 | 4,389 |
| 有形固定資産除却損 | 9,846 | 15,373 |
| 減損損失戻入益 | -26,199 | -2,343 |
| 受取保険金 | -148,552 | -5,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679,995 | 75,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,814 | 273,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,533 | 126,451 |
| その他 | 84,308 | 187,400 |
| 小計 | 1,656,168 | 3,208,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,285 | 25,936 |
| 利息の支払額 | -149,519 | -133,524 |
| 法人税等の支払額 | -81,031 | -354,707 |
| 保険金の受取額 | 163,758 | 5,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,661 | 2,751,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,399 | -1,169,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,810 | 45,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,474 | -3,911 |
| 貸付けによる支出 | -1,245 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,028 | 562 |
| その他 | 27,661 | -25,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628,619 | -1,153,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,716 | 411,885 |
| 長期借入れによる収入 | 2,467,500 | 496,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,429,164 | -2,088,891 |
| 配当金の支払額 | -42,004 | -166,359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97,826 | -55,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | -4,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,227 | -1,406,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293,476 | 156,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,792 | 348,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,679,211 | 15,158,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,158,003 | 15,212,960 |
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