大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 656,085 | -114,264 |
| 減価償却費 | 1,747,357 | 1,701,871 |
| のれん償却額 | 25,909 | 7,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | -2,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,832 | 21,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -47,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,936 | -31,740 |
| 支払利息 | 125,970 | 60,226 |
| 為替差損益（△は益） | 24,136 | -212,115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,389 | 1,190 |
| 有形固定資産除却損 | 15,373 | 1,465 |
| 減損損失戻入益 | -2,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,768 | 616,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273,264 | -589,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,451 | -24,646 |
| その他 | 187,400 | -45,489 |
| 小計 | 3,214,245 | 1,348,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,936 | 31,740 |
| 利息の支払額 | -133,524 | -59,509 |
| 法人税等の支払額 | -354,707 | -198,049 |
| 法人税等の還付額 | － | 89,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751,949 | 1,212,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169,650 | -2,285,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,873 | 28,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,911 | -2,518 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -2,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 562 | 1,467 |
| その他 | -25,799 | -54,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,185 | -2,315,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 411,885 | 394,480 |
| 長期借入れによる収入 | 496,500 | 3,936,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,088,891 | -1,461,036 |
| 配当金の支払額 | -166,359 | -207,744 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55,048 | -98,865 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,936 | -309,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,406,850 | 2,253,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,484 | 495,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,399 | 1,645,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,212,960 | 15,548,814 |
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