大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -114,264 | 83,839 |
| 減価償却費 | 1,701,871 | 1,245,270 |
| のれん償却額 | 7,564 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,863 | -705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,262 | 23,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,873 | -97,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,740 | -42,193 |
| 支払利息 | 60,226 | 78,537 |
| 為替差損益（△は益） | -212,115 | 228,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,190 | 9,943 |
| 有形固定資産除却損 | 1,465 | 2,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,508 | -622,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,678 | 1,121,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,646 | 146,099 |
| その他 | -45,489 | 309,623 |
| 小計 | 1,348,916 | 2,494,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,740 | 42,193 |
| 利息の支払額 | -59,509 | -79,121 |
| 法人税等の支払額 | -198,049 | -238,445 |
| 法人税等の還付額 | 89,114 | 30,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,212 | 2,249,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285,003 | -628,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,088 | 32,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,518 | -3,653 |
| 貸付けによる支出 | -2,576 | -380 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,467 | 7,927 |
| その他 | -54,947 | 55,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,315,489 | -536,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394,480 | -75,263 |
| 長期借入れによる収入 | 3,936,000 | 4,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,036 | -1,806,109 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,889 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 829,666 |
| 配当金の支払額 | -207,744 | -418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98,865 | -168,406 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -309,843 | -2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,024 | 3,430,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495,318 | -362,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,645,065 | 4,781,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,548,814 | 19,928,810 |
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