大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -293,525 | 745,541 |
| 減価償却費 | 1,252,544 | 1,352,610 |
| 長期前払費用償却額 | 42,315 | 38,083 |
| 減損損失 | 78,184 | 58,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | 679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,257 | 14,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,388 | -9,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,354 | -43,730 |
| 支払利息 | 67,008 | 64,676 |
| 為替差損益（△は益） | 55,735 | -40,601 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -124,413 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,193 | -30,193 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 54,567 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,118 | -21,437 |
| 有形固定資産除却損 | 4,797 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030,716 | -501,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,313 | -711,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 960,759 | -631,975 |
| その他 | -123,125 | 337,548 |
| 小計 | 735,997 | 614,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,354 | 43,730 |
| 利息の支払額 | -66,927 | -59,377 |
| 法人税等の支払額 | -178,026 | -420,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,397 | 178,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -263,344 | -711,391 |
| 有価証券の売却による収入 | 48,969 | 258,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,955,334 | -2,385,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,560 | 57,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,305 | -29,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,088 | -4,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,796 | 85,544 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 543 | 545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -140,847 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 989,088 |
| その他 | 13,153 | 38,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,225,996 | -1,700,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 515,959 |
| 長期借入れによる収入 | 2,984,000 | 3,534,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,168,274 | -3,770,510 |
| リース債務の返済による支出 | -39,349 | -34,042 |
| 配当金の支払額 | -81,124 | -200,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118,032 | -126,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,718 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,499 | -83,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -844,630 | 18,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,958,730 | -1,587,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,451,299 | 15,716,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
