ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,216 | 20,527 |
| 減価償却費 | 35,278 | 28,494 |
| 減損損失 | 170 | － |
| のれん償却額 | 3,883 | 5,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -1,662 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 382 | 277 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,072 | 736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,236 | -1,079 |
| 為替差損益（△は益） | 455 | 3,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,738 | -1,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,703 | -3,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,246 | 5,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,013 | -6,359 |
| その他 | -685 | 2,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,295 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,587 | -6,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,049 | 48,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,347 | -7,946 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -305 | -7,743 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,988 | 3,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,004 | -28,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -60 | － |
| その他 | -1,523 | -2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,494 | -42,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -11 |
| 配当金の支払額 | -14,244 | -14,243 |
| その他 | -130 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,387 | -14,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,070 | -17,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,903 | -26,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,210 | 242,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,306 | 232,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
