6963 ローム

6963
2024/03/01
時価
1兆584億円
PER 予
20.66倍
2010年以降
赤字-115.22倍
(2010-2023年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.4-1.86倍
(2010-2023年)
配当 予
1.95%
ROE 予
5.11%
ROA 予
3.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月7日 9:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2753億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3509億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 429億100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q30,512-61,015-3,280-30,503-14,745214,937
通期72,381-100,638-8,171-28,257-40,271222,668
2016年
3月期
連結
2Q40,284-3,627-26,20036,657-25,631226,216
通期78,901-22,436-33,10956,465-54,211231,802
2017年
3月期
連結
2Q28,939-10,658-6,91218,281-22,694225,968
通期67,397-38,742-12,17328,655-39,602246,015
2018年
3月期
連結
2Q35,083-28,602-8,4786,481-24,529247,116
通期74,727-54,517-21,18620,210-49,862243,973
2019年
3月期
連結
2Q29,773-24,372-12,7055,401-31,716242,202
通期65,990-53,997-30,64711,993-57,291228,065
2020年
3月期
連結
2Q33,8505,888-8,30439,738-25,549254,778
通期79,130-8,676-17,07570,454-38,941275,539
2021年
3月期
連結
2Q12,872-28,570-16,955-15,698-15,544241,454
通期45,975-40,844-24,8405,131-44,114262,168
2022年
3月期
連結
2Q46,492-26,241-8,19220,251-28,374273,225
通期92,181-55,437-16,23036,744-79,985295,223
2023年
3月期
連結
2Q51,945-58,245-11,624-6,300-51,149293,187
通期98,628-88,738-22,1539,890-126,116294,254
2024年
3月期
連結
2Q42,901-350,903275,395-308,002-71,668276,376
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
723億8100万
2016年3月(連) +9.01%
789億100万
2017年3月(連) -14.58%
673億9700万
2018年3月(連) +10.88%
747億2700万
2019年3月(連) -11.69%
659億9000万
2020年3月(連) +19.91%
791億3000万
2021年3月(連) -41.9%
459億7500万
2022年3月(連) +100.5%
921億8100万
2023年3月(連) +6.99%
986億2800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1006億3800万
2016年3月(連)投入-77.71%
-224億3600万
2017年3月(連)投入+72.68%
-387億4200万
2018年3月(連)投入+40.72%
-545億1700万
2019年3月(連)投入-0.95%
-539億9700万
2020年3月(連)投入-83.93%
-86億7600万
2021年3月(連)投入+370.77%
-408億4400万
2022年3月(連)投入+35.73%
-554億3700万
2023年3月(連)投入+60.07%
-887億3800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-81億7100万
2016年3月(連)返済還元
-331億900万
2017年3月(連)返済還元
-121億7300万
2018年3月(連)返済還元
-211億8600万
2019年3月(連)返済還元
-306億4700万
2020年3月(連)返済還元
-170億7500万
2021年3月(連)返済還元
-248億4000万
2022年3月(連)返済還元
-162億3000万
2023年3月(連)返済還元
-221億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-282億5700万
2016年3月(連) プラ転
564億6500万
2017年3月(連) -49.25%
286億5500万
2018年3月(連) -29.47%
202億1000万
2019年3月(連) -40.66%
119億9300万
2020年3月(連) +487.46%
704億5400万
2021年3月(連) -92.72%
51億3100万
2022年3月(連) +616.12%
367億4400万
2023年3月(連) -73.08%
98億9000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-402億7100万
2016年3月(連)増加+34.62%
-542億1100万
2017年3月(連)減少-26.95%
-396億200万
2018年3月(連)増加+25.91%
-498億6200万
2019年3月(連)増加+14.9%
-572億9100万
2020年3月(連)減少-32.03%
-389億4100万
2021年3月(連)増加+13.28%
-441億1400万
2022年3月(連)増加+81.31%
-799億8500万
2023年3月(連)増加+57.67%
-1261億1600万

現金等#8

2015年3月(連)
2226億6800万
2016年3月(連) +4.1%
2318億200万
2017年3月(連) +6.13%
2460億1500万
2018年3月(連) -0.83%
2439億7300万
2019年3月(連) -6.52%
2280億6500万
2020年3月(連) +20.82%
2755億3900万
2021年3月(連) -4.85%
2621億6800万
2022年3月(連) +12.61%
2952億2300万
2023年3月(連) -0.33%
2942億5400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
19.95%
2016年3月(連)
22.39%
2017年3月(連)
19.15%
2018年3月(連)
18.82%
2019年3月(連)
16.54%
2020年3月(連)
21.81%
2021年3月(連)
12.77%
2022年3月(連)
20.39%
2023年3月(連)
19.42%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高