ローム（6963）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -204億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 713億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 28,939 | -10,658 | -6,912 | 18,281 | -22,694 | 225,968 | 通期 | 67,397 | -38,742 | -12,173 | 28,655 | -39,602 | 246,015 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 35,083 | -28,602 | -8,478 | 6,481 | -24,529 | 247,116 | 通期 | 74,727 | -54,517 | -21,186 | 20,210 | -49,862 | 243,973 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,773 | -24,372 | -12,705 | 5,401 | -31,716 | 242,202 | 通期 | 65,990 | -53,997 | -30,647 | 11,993 | -57,291 | 228,065 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,850 | 5,888 | -8,304 | 39,738 | -25,549 | 254,778 | 通期 | 79,130 | -8,676 | -17,075 | 70,454 | -38,941 | 275,539 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,872 | -28,570 | -16,955 | -15,698 | -15,544 | 241,454 | 通期 | 45,975 | -40,844 | -24,840 | 5,131 | -44,114 | 262,168 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 46,492 | -26,241 | -8,192 | 20,251 | -28,374 | 273,225 | 通期 | 92,181 | -55,437 | -16,230 | 36,744 | -79,985 | 295,223 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 51,945 | -58,245 | -11,624 | -6,300 | -51,149 | 293,187 | 通期 | 98,628 | -88,738 | -22,153 | 9,890 | -126,116 | 294,254 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,031 | -20,739 | -10,434 | -13,708 | -33,494 | 281,532 | 2Q | 42,901 | -350,903 | 275,395 | -308,002 | -71,668 | 276,376 | 3Q | 54,482 | -395,306 | 265,394 | -340,824 | -118,035 | 227,361 | 通期 | 82,858 | -431,952 | 265,063 | -349,094 | -186,755 | 228,104 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 26,019 | -63,554 | 39,768 | -37,535 | -46,150 | 241,171 | 2Q | 54,098 | -66,448 | 89,415 | -12,350 | -83,039 | 298,653 | 3Q | 68,485 | -88,803 | 39,398 | -20,318 | -105,077 | 257,085 | 通期 | 83,956 | -115,678 | 39,052 | -31,722 | -133,017 | 234,966 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 10,718 | -32,003 | -10,015 | -21,285 | -38,710 | 202,328 | 2Q | 47,190 | 21,137 | -10,360 | 68,327 | -81,624 | 297,135 | 3Q | 71,324 | 982 | -20,434 | 72,306 | -100,239 | 300,932 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 286億5500万
- 2018年3月（連） -29.47%
- 202億1000万
- 2019年3月（連） -40.66%
- 119億9300万
- 2020年3月（連） +487.46%
- 704億5400万
- 2021年3月（連） -92.72%
- 51億3100万
- 2022年3月（連） +616.12%
- 367億4400万
- 2023年3月（連） -73.08%
- 98億9000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3490億9400万
- 2025年3月（連）
- -317億2200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 19.15%
- 2018年3月（連）
- 18.82%
- 2019年3月（連）
- 16.54%
- 2020年3月（連）
- 21.81%
- 2021年3月（連）
- 12.77%
- 2022年3月（連）
- 20.39%
- 2023年3月（連）
- 19.42%
- 2024年3月（連）
- 17.71%
- 2025年3月（連）
- 18.72%
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