キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2753億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3509億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 429億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 30,512 | -61,015 | -3,280 | -30,503 | -14,745 | 214,937 | 通期 | 72,381 | -100,638 | -8,171 | -28,257 | -40,271 | 222,668 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 40,284 | -3,627 | -26,200 | 36,657 | -25,631 | 226,216 | 通期 | 78,901 | -22,436 | -33,109 | 56,465 | -54,211 | 231,802 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 28,939 | -10,658 | -6,912 | 18,281 | -22,694 | 225,968 | 通期 | 67,397 | -38,742 | -12,173 | 28,655 | -39,602 | 246,015 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 35,083 | -28,602 | -8,478 | 6,481 | -24,529 | 247,116 | 通期 | 74,727 | -54,517 | -21,186 | 20,210 | -49,862 | 243,973 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,773 | -24,372 | -12,705 | 5,401 | -31,716 | 242,202 | 通期 | 65,990 | -53,997 | -30,647 | 11,993 | -57,291 | 228,065 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,850 | 5,888 | -8,304 | 39,738 | -25,549 | 254,778 | 通期 | 79,130 | -8,676 | -17,075 | 70,454 | -38,941 | 275,539 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,872 | -28,570 | -16,955 | -15,698 | -15,544 | 241,454 | 通期 | 45,975 | -40,844 | -24,840 | 5,131 | -44,114 | 262,168 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 46,492 | -26,241 | -8,192 | 20,251 | -28,374 | 273,225 | 通期 | 92,181 | -55,437 | -16,230 | 36,744 | -79,985 | 295,223 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 51,945 | -58,245 | -11,624 | -6,300 | -51,149 | 293,187 | 通期 | 98,628 | -88,738 | -22,153 | 9,890 | -126,116 | 294,254 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 42,901 | -350,903 | 275,395 | -308,002 | -71,668 | 276,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -282億5700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 564億6500万
- 2017年3月（連） -49.25%
- 286億5500万
- 2018年3月（連） -29.47%
- 202億1000万
- 2019年3月（連） -40.66%
- 119億9300万
- 2020年3月（連） +487.46%
- 704億5400万
- 2021年3月（連） -92.72%
- 51億3100万
- 2022年3月（連） +616.12%
- 367億4400万
- 2023年3月（連） -73.08%
- 98億9000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.95%
- 2016年3月（連）
- 22.39%
- 2017年3月（連）
- 19.15%
- 2018年3月（連）
- 18.82%
- 2019年3月（連）
- 16.54%
- 2020年3月（連）
- 21.81%
- 2021年3月（連）
- 12.77%
- 2022年3月（連）
- 20.39%
- 2023年3月（連）
- 19.42%