ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,507 | 71,683 |
| 減価償却費 | 56,140 | 72,069 |
| 減損損失 | 301 | 1,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 610 | 993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,460 | -6,904 |
| 受取手数料 | － | -6,000 |
| 為替差損益（△は益） | -6,385 | -8,043 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 622 | 246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,311 | -4,105 |
| 補助金収入 | － | -9,861 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,043 | 19,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,734 | -18,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,489 | -3,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | -247 |
| その他 | -924 | -8,724 |
| 小計 | 115,405 | 108,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,519 | 7,147 |
| 利息の支払額 | -15 | -294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,280 | -32,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,628 | 82,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,166 | 17,539 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,858 | -300,266 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,158 | 5,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,769 | -166,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,201 | 4,771 |
| 補助金の受取額 | － | 9,861 |
| その他 | -7,636 | -3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,738 | -431,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | -20,610 | -19,463 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 手数料の受取額 | － | 6,000 |
| その他 | -1,535 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,153 | 265,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,293 | 17,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969 | -66,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,254 | 228,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
