ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,683 | -56,731 |
| 減価償却費 | 72,069 | 83,418 |
| 減損損失 | 1,564 | 30,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 993 | 1,396 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,904 | -10,091 |
| 受取手数料 | -6,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,043 | -1,437 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6,415 | |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 246 | 371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,105 | -381 |
| 災害による損失 | － | 535 |
| 補助金収入 | -9,861 | -7,257 |
| 固定資産圧縮損 | 8,861 | 7,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,417 | 14,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,549 | 20,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,897 | 3,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -247 | 1,109 |
| その他 | -8,724 | -1,209 |
| 小計 | 108,691 | 79,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,147 | 10,119 |
| 利息の支払額 | -294 | -865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,685 | -4,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,858 | 83,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,539 | 463 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -300,266 | -441 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,678 | 15,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,273 | -135,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,771 | 558 |
| 補助金の受取額 | 9,861 | 7,257 |
| その他 | -3,263 | -3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,952 | -115,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 199,865 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,005 | -1 |
| 配当金の支払額 | -19,463 | -19,298 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 手数料の受取額 | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| その他 | -1,467 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,063 | 39,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,880 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,150 | 6,862 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 228,104 | 234,966 |
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