ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,731 | -170,902 |
| 減価償却費 | 83,418 | 57,026 |
| 減損損失 | 30,367 | 193,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | 415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,396 | -3,823 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,091 | -8,460 |
| 為替差損益（△は益） | -1,437 | -5,287 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6,415 | -1,756 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 371 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -381 | -2,129 |
| 災害による損失 | 535 | 380 |
| 違約金 | － | 10,409 |
| 補助金収入 | -7,257 | -10,599 |
| 違約金収入 | － | -10,358 |
| 固定資産圧縮損 | 7,257 | 10,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,408 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,832 | 10,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,664 | 4,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,109 | 181 |
| その他 | -1,209 | 9,455 |
| 小計 | 79,099 | 82,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,119 | 8,390 |
| 利息の支払額 | -865 | -1,380 |
| 違約金の受取額 | － | 5,471 |
| 違約金の支払額 | － | -1,236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,396 | -4,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,956 | 89,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 463 | 8,507 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -441 | -7,207 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,344 | 207,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,792 | -110,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 558 | 3,906 |
| 補助金の受取額 | 7,257 | 10,599 |
| その他 | -3,069 | -4,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,678 | 108,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 199,865 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -19,298 | -19,300 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| その他 | -1,512 | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,052 | -20,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | 16,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,862 | 193,747 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 234,966 | 428,714 |
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