ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,859 | 109,507 |
| 減価償却費 | 42,027 | 56,140 |
| 減損損失 | 285 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 909 | 610 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -422 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,022 | -4,460 |
| 為替差損益（△は益） | -3,616 | -6,385 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,190 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -582 | -1,311 |
| 災害による損失 | 427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,278 | 2,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,794 | -35,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,529 | -5,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,853 | 24 |
| その他 | 5,055 | -924 |
| 小計 | 95,953 | 115,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,856 | 3,519 |
| 利息の支払額 | -8 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,619 | -20,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,181 | 98,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,533 | 11,166 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,179 | -2,858 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,050 | 9,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,579 | -100,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 2,201 |
| その他 | -3,193 | -7,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,437 | -88,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| 配当金の支払額 | -14,721 | -20,610 |
| その他 | -1,499 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,230 | -22,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,542 | 11,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,055 | -969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,223 | 294,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
