有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 40,512 | 83,859 |
減価償却費 | 40,167 | 42,027 |
減損損失 | 807 | 285 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -86 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 433 | 909 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 261 | -422 |
受取利息及び受取配当金 | -2,399 | -2,022 |
為替差損益(△は益) | -1,785 | -3,616 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,392 | -2,190 |
固定資産売却損益(△は益) | 120 | -582 |
災害による損失 | 340 | 427 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,650 | -12,278 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -14,073 | -19,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,243 | 1,529 |
未払金の増減額(△は減少) | 383 | 2,853 |
その他 | 343 | 5,055 |
小計 | 55,309 | 95,953 |
利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 1,856 |
利息の支払額 | -6 | -8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,219 | -5,619 |
特別退職金の支払額 | -609 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,975 | 92,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -10,470 | 10,533 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,334 | -17,179 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,652 | 20,050 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,377 | -66,579 |
有形固定資産の売却による収入 | 153 | 931 |
その他 | -1,466 | -3,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,844 | -55,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -8,715 | -9 |
配当金の支払額 | -14,822 | -14,721 |
その他 | -1,302 | -1,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,840 | -16,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,338 | 12,542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,371 | 33,055 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,168 | 295,223 |