ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,512 | 83,859 |
| 減価償却費 | 40,167 | 42,027 |
| 減損損失 | 807 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 433 | 909 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 261 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,399 | -2,022 |
| 為替差損益（△は益） | -1,785 | -3,616 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,392 | -2,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 | -582 |
| 災害による損失 | 340 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,650 | -12,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,073 | -19,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,243 | 1,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 383 | 2,853 |
| その他 | 343 | 5,055 |
| 小計 | 55,309 | 95,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 1,856 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,219 | -5,619 |
| 特別退職金の支払額 | -609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,975 | 92,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,470 | 10,533 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,334 | -17,179 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,652 | 20,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,377 | -66,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 931 |
| その他 | -1,466 | -3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,844 | -55,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,715 | -9 |
| 配当金の支払額 | -14,822 | -14,721 |
| その他 | -1,302 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,840 | -16,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,338 | 12,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,371 | 33,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,168 | 295,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
