有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,018 | 40,512 |
減価償却費 | 44,328 | 40,167 |
減損損失 | 429 | 807 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -572 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -833 | 433 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 120 | 261 |
特別退職金 | 1,250 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,858 | -2,399 |
為替差損益(△は益) | 1,544 | -1,785 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -5,020 | -1,392 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 936 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -289 | 120 |
災害による損失 | - | 340 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,149 | -9,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,091 | -14,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -703 | 1,243 |
未払金の増減額(△は減少) | 164 | 383 |
その他 | -438 | 343 |
小計 | 89,317 | 55,309 |
利息及び配当金の受取額 | 5,046 | 2,500 |
利息の支払額 | -9 | -6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,953 | -11,219 |
特別退職金の支払額 | -2,269 | -609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,130 | 45,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 17,737 | -10,470 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,908 | -9,334 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,421 | 12,652 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,880 | -32,377 |
有形固定資産の売却による収入 | 652 | 153 |
その他 | -3,698 | -1,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,676 | -40,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 40,918 | - |
自己株式の取得による支出 | -41,295 | -8,715 |
配当金の支払額 | -15,675 | -14,822 |
その他 | -1,022 | -1,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,075 | -24,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,904 | 6,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,474 | -13,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,539 | 262,168 |