ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,018 | 40,512 |
| 減価償却費 | 44,328 | 40,167 |
| 減損損失 | 429 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -572 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -833 | 433 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 120 | 261 |
| 特別退職金 | 1,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,858 | -2,399 |
| 為替差損益（△は益） | 1,544 | -1,785 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,020 | -1,392 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 936 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | 120 |
| 災害による損失 | － | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,149 | -9,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,091 | -14,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | 1,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164 | 383 |
| その他 | -438 | 343 |
| 小計 | 89,317 | 55,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,046 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,953 | -11,219 |
| 特別退職金の支払額 | -2,269 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,130 | 45,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,737 | -10,470 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,908 | -9,334 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,421 | 12,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,880 | -32,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 652 | 153 |
| その他 | -3,698 | -1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,676 | -40,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 40,918 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41,295 | -8,715 |
| 配当金の支払額 | -15,675 | -14,822 |
| その他 | -1,022 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,075 | -24,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,904 | 6,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,474 | -13,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,539 | 262,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
