ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,923 | 38,018 |
| 減価償却費 | 45,415 | 44,328 |
| 減損損失 | 1,398 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -313 | -572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 467 | -833 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 350 | 120 |
| 特別退職金 | 2,094 | 1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,824 | -4,858 |
| 為替差損益（△は益） | -1,340 | 1,544 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -5,020 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,274 | 8,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,846 | 7,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,764 | -703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,705 | 164 |
| その他 | 2,145 | -438 |
| 小計 | 80,973 | 89,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,645 | 5,046 |
| 利息の支払額 | -1 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,180 | -12,953 |
| 特別退職金の支払額 | -446 | -2,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,990 | 79,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,358 | 17,737 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,403 | -6,908 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,550 | 25,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,273 | -41,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 652 |
| その他 | -3,670 | -3,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,997 | -8,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 40,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,003 | -41,295 |
| 配当金の支払額 | -20,625 | -15,675 |
| その他 | -18 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,647 | -17,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,746 | -5,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,908 | 47,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,065 | 275,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
