有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 60,923 | 38,018 |
減価償却費 | 45,415 | 44,328 |
減損損失 | 1,398 | 429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -313 | -572 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 467 | -833 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 350 | 120 |
特別退職金 | 2,094 | 1,250 |
受取利息及び受取配当金 | -4,824 | -4,858 |
為替差損益(△は益) | -1,340 | 1,544 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -222 | -5,020 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 936 |
固定資産売却損益(△は益) | -80 | -289 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,274 | 8,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,846 | 7,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,764 | -703 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,705 | 164 |
その他 | 2,145 | -438 |
小計 | 80,973 | 89,317 |
利息及び配当金の受取額 | 4,645 | 5,046 |
利息の支払額 | -1 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -19,180 | -12,953 |
特別退職金の支払額 | -446 | -2,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,990 | 79,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3,358 | 17,737 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,403 | -6,908 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,550 | 25,421 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,273 | -41,880 |
有形固定資産の売却による収入 | 156 | 652 |
その他 | -3,670 | -3,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,997 | -8,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 40,918 |
自己株式の取得による支出 | -10,003 | -41,295 |
配当金の支払額 | -20,625 | -15,675 |
その他 | -18 | -1,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,647 | -17,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,746 | -5,904 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,908 | 47,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,065 | 275,539 |